Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IDGEFG
Basiswerte: US Treasury Bond 4.75% USD 2043
ISIN: CH1322069555
Emittent:
EFG International
Handeln

Chart

Intraday 1 Wo. 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 1 Jahr
    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Kurs Zeitverzögerter Kurs
04.12.24
09:06:00
103.63 %
104.63 %
USD
Volumen
250'000
250'000
nominal

Performance

Closing Vortag 103.87
Diff. Absolut / % 0.16 +0.15%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 104.58 Volumen 100'000
Zeit 09:56:20 Datum 26.09.2024

Weitere Produktinformationen

Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1322069555
Valor 132206955
Symbol IDGEFG
Outperformance Level 106.3550
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 7.40%
Prämienanteil 2.62%
Zinsanteil 4.78%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 05.02.2024
Fälligkeit 05.02.2025
Letzter Handelstag 29.01.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent EFG International

Basiswerte

Name US Treasury Bond 4.75% USD 2043
ISIN US912810TW80
Ratio 0.104847
Cap 104.847 USD

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 105.0100
Maximalrendite 2.30%
Maximalrendite pro Jahr 13.09%
Seitwärtsrendite 1.50%
Seitwärtsrendite pro Jahr 8.54%
Abstand zum Cap -1.2367
Abstand zum Cap in % -1.19%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 03.12.2024

Average Spread 0.96%
Last Best Bid Price 103.87 %
Last Best Ask Price 104.87 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 259'648 USD
Average Sell Value 262'148 USD
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.