Reverse Convertible

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Symbol: IDGEFG
Basiswerte: US Treasury Bond 4.75% USD 2043
ISIN: CH1322069555
Emittent:
EFG International
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Performance

Closing Vortag 103.87
Diff. Absolut / % 0.16 +0.15%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 104.58 Volumen 100'000
Zeit 09:56:20 Datum 26.09.2024

Weitere Produktinformationen

Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1322069555
Valor 132206955
Symbol IDGEFG
Outperformance Level 105.6130
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 7.40%
Prämienanteil 2.62%
Zinsanteil 4.78%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 05.02.2024
Fälligkeit 05.02.2025
Letzter Handelstag 29.01.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent EFG International

Basiswerte

Name US Treasury Bond 4.75% USD 2043
ISIN US912810TW80
Ratio 0.104847
Cap 104.847 USD

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 104.8400
Maximalrendite 2.46%
Maximalrendite pro Jahr 14.26%
Seitwärtsrendite 0.85%
Seitwärtsrendite pro Jahr 4.93%
Abstand zum Cap -1.7707
Abstand zum Cap in % -1.72%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 03.12.2024

Average Spread 0.96%
Last Best Bid Price 103.87 %
Last Best Ask Price 104.87 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 259'648 USD
Average Sell Value 262'148 USD
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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